国网邻水县供电有限责任公司：业财融合三联动 提升资金预测精准度 | 提质增效

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为全面贯彻落实国网公司提质增效工作部署，进一步深化经营质量管控，国网邻水县供电有限责任公司发挥营财协同优势，探索经营效益预测、资金指标体系管控、业财融合联动重点变量，搭建公司资金收入预测业财融合三联动管控体系，有效提升公司资金收入预测精益度。

建立资金与经营效益预测联动。以年度经营效益预测为基础，做好全年资金收入全盘布局，深度剖析电费收入预测与资金流入关联的重要影响因素，结合电费实收与应收历史数据变动规律，搭建“实收电费测算模型”，按月开展资金与经营效益预测联动，以经营形势研判资金，以资金修正经营预测数据。目前公司已完成电量、电价、用户结构、缴费时点、缴费途径等重要变量分析，通过历史数据验证，收入测算偏差率得到有效提升。

建立资金指标互相提升联动。建立以营业收现率业绩指标为导向，发挥业财协同“指挥棒”作用，在月度资金预测时，嵌入营业收现率指标，基于历史数据摸清用户缴费习惯，优化回款流程，建立分客户、分渠道的用户台账，形成“数据反馈-策略优化-预测升级”的闭环体系，做好基于营业收现率指标管控下，月度资金收入预测偏差率双提升。

建立业财关联系数修正联动。公司制定《进一步提升资金收入预测方案》，打破职能部门专业壁垒，明确职责分工，综合考虑影响收入动因，对节假日、天气、政策等外部因素进行对比分析，全面整合业财信息，按时点跟踪月中数据变动，补充修正模型测算数据，建立预警及备选方案储备，做好业财数据共享互补，助跑收入预测由“经验驱动”转向“数智驱动”，确保资金预测精准管控。

下一步，国网邻水县供电有限责任公司将持续深化“实收电费测算模型”，全面建立现金流月分析、周平衡、日调度的常态化运行化机制，加强业财协同，不断提高资金精益质效管控水平。（供稿：国网邻水县供电有限责任公司 赵玉容 付春晓）

编辑：李雪艳