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为掌握资金管理薄弱环节，排查和消除资金管理风险，进一步提升资金管理合规性、效率性和安全性，近日，国网武胜县供电分公司财务部牵头，组织各业务部门开展完成2024年资金安全检查。
此次资金检查按照“全面覆盖、重点突出、问题导向、立查立改”原则，涵盖了从业务报账至财务入账、从现金流预算提报至资金支付全过程。通过台账清理、账务比对、查阅档案、线上流程数据穿透等方式进行检查。一是检查智慧共享财务平台与ERP双轨运行下的资金安全支付工作，杜绝资金重支、错支、漏支。二是检查智慧共享财务平台与ERP双轨运行下现金流预算提报工作。三是检查业务部门日常报账过程中的易错点。四是检查合同付款履行及民企清欠情况。五是检查管理组织体系、银行账户管理、密钥管理、电子支付及省级集中支付、提级管控网银、资金收支管控、银企对账、信息系统安全管控功能应用等。六是检查制度培训宣贯。针对检查暴露的问题短板，立即整改闭环，标本兼治。通过检查，找到关键风险点，汇总业务要点，编写注意事项。
下一步，公司将结合本次检查结果，进一步落实《国家电网有限公司司库管理办法》《“四严五强六十条”资金安全管理规程》及资金安全监控规等相关制度，围绕“确保公司资金本质安全”核心目标，夯实资金日常管理基础，守牢资金安全风险防线，强化资金精益管理，不断提高资金使用质效，为公司高质量发展提供坚强有力的资金保障。
（供稿：国网武胜县供电公司 朱蓉军 唐静）