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自资金收支“按日排程”常态化运行以来，国网邻水县供电有限责任公司秉承“安全、精益、高效”的核心理念，持续提升资金保障能力、运作效益和安全水平。从电费收入、非电收入、资金支出、资金安全防控等方面入手，强化营财协同、业财协同高质量运行资金能控、在控、可控。公司因地制宜持续提升资金保障能力、运作效益、安全水平深挖效益潜能，实现资金管理规范再提升。
以“月预算”锚定方向控前端。从电费收入、非电收入、资金支出三大板块精准定位，根据前端业务部门在智慧中台提交的月度资金需求形成资金收支“月度日历”，作为月度收支资金排程的严格参照。财务部统筹执行“月预算”资金优化支出方案，做好资金池调度及运作，保障资金安全性和流动性，提高资金运作效率。同时建立月通报机制，每月5日召开预算执行复盘会，跨部门协同业财预算互通与责任绑定，收支执行偏差大的部门现场汇报整改计划。以月度通报考核压实责任，推动“月预算”向前向好延伸。
以“周排程”动态纠偏管过程。财务部根据业务部门提报的支付需求，每周四再次与业务部门细化颗粒度，协同梳理业务单据。充分考虑供应商付款优先等级标签，同时落实“安薪”行动要求，运用智慧财务共享平台提升支付效率，有力保障参与电网建设的农民工权益。
以“日排程”精准落地抓执行。每日定时定点支付已排程款项，确保当日款项应付尽付，同时将支付信息实时反馈至业务前端部门，保证业务部门跟进每笔款项的支付进度，切实提高资金运行效率。对于因账号有误等原因造成的支付款项退回处理，首先核实原因并及时反馈前端业务人员，同时财务人员通过智慧财务共享平台及时收款清分、分拣、匹配收支信息和推单制证，切实做到笔笔支付心中有数，扎扎实实将“按日排程”工作落到实处，保障资金支付安全、高效、稳定运行。
接下来，国网邻水县供电有限责任公司将在资金精益管理工作中创新突破，寻求新方法、探索新路径，加强业财深度融合，提升资金预算管理精准度，全力走好2025年资金工作“万里路”。（供稿：国网邻水县供电有限责任公司 赵玉容）